اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 22,470
تعداد واحدهای باقی مانده: 177,530
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 60,566,667,211
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,733,742
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,695,446
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,695,446
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/01/27 2,733,742 2,695,446 0 0 57,330 0 34,860 22,470 60,566,667,211
    2 1398/01/26 2,764,035 2,725,307 0 0 57,330 0 34,860 22,470 61,237,648,236
    3 1398/01/25 2,700,358 2,662,544 0 0 57,330 0 34,860 22,470 59,827,357,306
    4 1398/01/24 2,702,313 2,664,474 0 0 57,330 0 34,860 22,470 59,870,722,785
    5 1398/01/23 2,678,280 2,640,787 0 0 57,330 0 34,860 22,470 59,338,493,581
    6 1398/01/22 2,678,467 2,640,974 0 0 57,330 0 34,860 22,470 59,342,689,047
    7 1398/01/21 2,678,653 2,641,161 0 0 57,330 0 34,860 22,470 59,346,884,621
    8 1398/01/20 2,641,130 2,604,177 0 0 57,330 0 34,860 22,470 58,515,865,005
    9 1398/01/19 2,611,052 2,574,532 0 0 57,330 0 34,860 22,470 57,849,737,601
    10 1398/01/18 2,598,359 2,562,024 0 0 57,330 0 34,860 22,470 57,568,686,558
    11 1398/01/17 2,564,921 2,529,067 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,828,134,073
    12 1398/01/16 2,565,566 2,529,711 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,842,606,538
    13 1398/01/15 2,565,746 2,529,891 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,846,652,358
    14 1398/01/14 2,565,926 2,530,071 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,850,698,292
    15 1398/01/13 2,566,106 2,530,251 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,854,744,338
    16 1398/01/12 2,566,287 2,530,431 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,858,790,495
    17 1398/01/11 2,566,467 2,530,611 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,862,836,764
    18 1398/01/10 2,608,584 2,572,130 0 0 57,330 0 34,860 22,470 57,795,755,237
    19 1398/01/09 2,535,457 2,500,052 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,176,170,323
    20 1398/01/08 2,535,635 2,500,230 0 0 57,330 0 34,860 22,470 56,180,176,188