اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,552
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,448
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 60,268,045,544
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,816,969
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,796,258
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,796,258
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/08/23
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/05/22 1,816,969 1,796,258 0 0 54,820 0 21,268 33,552 60,268,045,544
    2 1397/05/21 1,830,761 1,815,810 0 0 54,820 0 21,268 33,552 60,924,057,538
    3 1397/05/20 1,818,878 1,804,582 0 0 54,820 0 21,268 33,552 60,547,339,450
    4 1397/05/19 1,843,561 1,828,905 0 0 54,820 0 21,268 33,552 61,363,423,844
    5 1397/05/18 1,843,164 1,828,509 0 0 54,820 4,000 21,268 33,552 61,350,121,447
    6 1397/05/17 1,841,207 1,828,112 0 0 54,820 0 17,268 37,552 68,649,280,089
    7 1397/05/16 1,881,940 1,867,998 0 0 54,820 0 17,268 37,552 70,147,071,601
    8 1397/05/15 1,890,038 1,875,981 0 465 54,820 0 17,268 37,552 70,446,828,888
    9 1397/05/14 1,823,756 1,801,829 0 0 54,355 0 17,268 37,087 66,824,440,149
    10 1397/05/13 1,745,974 1,721,998 0 0 54,355 0 17,268 37,087 63,863,750,280
    11 1397/05/12 1,721,823 1,698,194 0 0 54,355 0 17,268 37,087 62,980,929,490
    12 1397/05/11 1,721,921 1,698,292 0 0 54,355 0 17,268 37,087 62,984,553,258
    13 1397/05/10 1,722,018 1,698,390 0 0 54,355 0 17,268 37,087 62,988,178,544
    14 1397/05/09 1,672,623 1,649,702 0 0 54,355 0 17,268 37,087 61,182,512,529
    15 1397/05/08 1,605,488 1,583,100 0 0 54,355 0 17,268 37,087 58,712,434,363
    16 1397/05/07 1,545,650 1,524,120 0 0 54,355 0 17,268 37,087 56,525,029,688
    17 1397/05/06 1,508,698 1,487,703 0 0 54,355 0 17,268 37,087 55,174,426,325
    18 1397/05/05 1,435,674 1,419,270 0 0 54,355 0 17,268 37,087 52,636,455,647
    19 1397/05/04 1,435,618 1,419,214 0 0 54,355 0 17,268 37,087 52,634,384,378
    20 1397/05/03 1,435,566 1,419,162 0 0 54,355 0 17,268 37,087 52,632,447,146